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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 104.00 | 10 486.00 | 24 618.00 | 35 104.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200 118.00 | | 1 200 118.00 | 1 200 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 411.00 | 49 076.00 | 1 373 334.00 | 1 422 411.00 |
BT Marchandises | 250 154.00 | | 250 154.00 | 250 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
BZ Autres créances | 1 275 299.00 | | 1 275 299.00 | 1 275 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
CF Disponibilités | 2 361 786.00 | | 2 361 786.00 | 2 361 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 062 890.00 | | 4 062 890.00 | 4 062 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 301.00 | 49 076.00 | 5 436 225.00 | 5 485 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 635 337.00 | | | 635 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 998 917.00 | | | 998 917.00 |
CU Autres participations | 142 490.00 | | 142 490.00 | 142 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 016 816.00 | | | 5 016 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 965.00 | | | 250 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284 551.00 | | | 5 284 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 047.00 | | | 108 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 436 225.00 | | | 5 436 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 673.00 | | | 151 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 295.00 | 69 000.00 | 579 295.00 | 510 295.00 |
FG Production vendue services | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 895.00 | 69 000.00 | 657 895.00 | 588 895.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -222 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 478.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 506.00 | | | 96 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 372.00 | | | 715 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 406.00 | | | 464 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 965.00 | | | 250 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 314 251.00 | | 176 409.00 | 2 314 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055 633.00 | 1 348 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 249.00 | 1 422 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 615.00 | 73 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 537.00 | | 30 773.00 | 55 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 714.00 | | 145 636.00 | 2 258 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 346.00 | 11 478.00 | 11 748.00 | 49 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 346.00 | 11 478.00 | 11 748.00 | 49 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 047.00 | 108 047.00 | | 108 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 200 118.00 | 635 337.00 | 564 781.00 | 1 200 118.00 |
UX Autres créances clients | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VI Groupe et associés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 275 299.00 | 276 382.00 | 998 917.00 | 1 275 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 365.00 | 919 666.00 | 1 563 698.00 | 2 483 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 674.00 | 151 674.00 | | 151 674.00 |