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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 030.00 | 48 888.00 | 40 141.00 | 89 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 078.00 | 16 152.00 | 16 925.00 | 33 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 381 631.00 | | 1 381 631.00 | 1 381 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 772 337.00 | 65 041.00 | 1 707 296.00 | 1 772 337.00 |
BT Marchandises | 160 680.00 | | 160 680.00 | 160 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 819.00 | | 122 819.00 | 122 819.00 |
BZ Autres créances | 1 046 759.00 | | 1 046 759.00 | 1 046 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 702.00 | | 167 702.00 | 167 702.00 |
CF Disponibilités | 2 251 314.00 | | 2 251 314.00 | 2 251 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 261.00 | | 3 754 261.00 | 3 754 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 526 598.00 | 65 041.00 | 5 461 557.00 | 5 526 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 799 113.00 | | | 799 113.00 |
CU Autres participations | 262 490.00 | | 262 490.00 | 262 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 267 781.00 | | | 5 267 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
DL TOTAL (I) | 5 385 428.00 | | | 5 385 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 337.00 | | | 32 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 117.00 | | | 41 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 461 557.00 | | | 5 461 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 129.00 | | | 76 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
FG Production vendue services | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 900.00 | | 283 900.00 | 283 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 128.00 | | | 354 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 251.00 | | | 253 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 877.00 | | | 100 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 422 411.00 | | 351 952.00 | 1 422 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 1 772 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 122 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 695.00 | | 50 440.00 | 73 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348 716.00 | | 301 512.00 | 1 348 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 076.00 | 17 991.00 | 2 027.00 | 49 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 076.00 | 17 991.00 | 2 027.00 | 49 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 381 631.00 | | 1 381 631.00 | 1 381 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
VP Divers | 1 046 759.00 | 247 646.00 | 799 113.00 | 1 046 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 556 195.00 | 375 451.00 | 2 180 744.00 | 2 556 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |