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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 030.00 | 93 875.00 | 160 154.00 | 254 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 078.00 | 23 846.00 | 9 231.00 | 33 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 875 501.00 | | 875 501.00 | 875 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 207.00 | 117 721.00 | 1 462 486.00 | 1 580 207.00 |
BT Marchandises | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
BZ Autres créances | 799 554.00 | | 799 554.00 | 799 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
CF Disponibilités | 3 157 218.00 | | 3 157 218.00 | 3 157 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 069 004.00 | | 4 069 004.00 | 4 069 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 649 212.00 | 117 721.00 | 5 531 490.00 | 5 649 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 595 785.00 | | | 595 785.00 |
CU Autres participations | 411 490.00 | | 411 490.00 | 411 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 5 368 659.00 | | | 5 368 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DL TOTAL (I) | 5 446 628.00 | | | 5 446 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 490.00 | | | 5 531 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 862.00 | | | 84 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FG Production vendue services | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 575.00 | | 296 575.00 | 296 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 766.00 | | | 333 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 566.00 | | | 272 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 337.00 | | 348 570.00 | 1 772 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 700.00 | 1 293 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540 700.00 | 1 580 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 108.00 | | 165 000.00 | 122 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 229.00 | | 183 570.00 | 1 650 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 041.00 | 52 680.00 | | 65 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 041.00 | 52 680.00 | | 65 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 875 502.00 | | 875 502.00 | 875 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799 555.00 | 203 770.00 | 595 785.00 | 799 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 726.00 | 235 440.00 | 1 471 287.00 | 1 706 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 862.00 | 84 862.00 | | 84 862.00 |