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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 688 342.00 | 11 723.00 | 676 620.00 | 688 342.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 708 342.00 | 11 723.00 | 696 620.00 | 708 342.00 |
072 Créances – Autres | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 809 412.00 | | 809 412.00 | 809 412.00 |
084 Disponibilités | 140 887.00 | | 140 887.00 | 140 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 951 906.00 | | 951 906.00 | 951 906.00 |
110 Total général Actif | 1 660 249.00 | 11 723.00 | 1 648 526.00 | 1 660 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 116 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 055 625.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 648 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 687 368.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 516 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
242 Autres charges externes. | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
252 Charges sociales | 998.00 | | | 998.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 201.00 | | | -21 201.00 |
280 Produits financiers | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
294 Charges financières | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -69 344.00 | | | -69 344.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 642 405.00 | | | 642 405.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 557.00 | | | 31 557.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 534 286.00 | | | 534 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 687 368.00 | | | 687 368.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 513 312.00 | | | 513 312.00 |