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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AP Constructions | 593 405.00 | 109 515.00 | 483 889.00 | 593 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 827.00 | 8 414.00 | 4 413.00 | 12 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 300.00 | 15 060.00 | 24 240.00 | 39 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 831.00 | 132 989.00 | 573 842.00 | 706 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559 766.00 | 11 827.00 | 547 939.00 | 559 766.00 |
CF Disponibilités | 115 223.00 | | 115 223.00 | 115 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 862.00 | 11 827.00 | 664 035.00 | 675 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 693.00 | 144 816.00 | 1 237 877.00 | 1 382 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 938 557.00 | 944 705.00 | | 938 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 076.00 | 8 138.00 | | -42 076.00 |
DL TOTAL (I) | 905 280.00 | 961 643.00 | | 905 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 996.00 | 388 304.00 | | 322 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 546.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769.00 | 4 241.00 | | 4 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 597.00 | 393 090.00 | | 332 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 877.00 | 1 354 733.00 | | 1 237 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 804.00 | 393 090.00 | | 75 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 858.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 959.00 | 59 967.00 | | 37 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 035.00 | 51 829.00 | | 80 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 076.00 | 8 138.00 | | -42 076.00 |