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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 691 397.00 | 71 915.00 | 619 483.00 | 691 397.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 711 397.00 | 71 915.00 | 639 483.00 | 711 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 707 591.00 | 46 838.00 | 660 753.00 | 707 591.00 |
084 Disponibilités | 113 681.00 | | 113 681.00 | 113 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 822 827.00 | 46 838.00 | 775 989.00 | 822 827.00 |
110 Total général Actif | 1 534 225.00 | 118 753.00 | 1 415 472.00 | 1 534 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 037 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 953 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 452 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 415 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 388 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
242 Autres charges externes. | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
252 Charges sociales | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 096.00 | | | 49 096.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 351.00 | | | -38 351.00 |
280 Produits financiers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
294 Charges financières | 55 559.00 | | | 55 559.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59.00 | | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 961.00 | | | -92 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 710 697.00 | | | 710 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 47.00 | | | 47.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 47.00 | | | 47.00 |