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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 1 830.00 | 620.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 23 444.00 | 1 268.00 | 22 176.00 | 23 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 926.00 | 30 125.00 | 12 802.00 | 42 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 181.00 | 39 123.00 | 49 057.00 | 88 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 501.00 | 72 346.00 | 124 155.00 | 196 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 297.00 | 2 657.00 | 24 640.00 | 27 297.00 |
BN En cours de production de biens | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 441.00 | 5 420.00 | 12 021.00 | 17 441.00 |
BZ Autres créances | 33 088.00 | | 33 088.00 | 33 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 379.00 | | 96 379.00 | 96 379.00 |
CF Disponibilités | 196 344.00 | 1.00 | 196 344.00 | 196 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 942.00 | 8 077.00 | 378 865.00 | 386 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 444.00 | 80 423.00 | 503 020.00 | 583 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 122 451.00 | 187 668.00 | | 122 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 685.00 | 49 783.00 | | 58 685.00 |
DL TOTAL (I) | 336 136.00 | 292 451.00 | | 336 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 316.00 | 11 970.00 | | 41 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 311.00 | 3 776.00 | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 471.00 | 40 718.00 | | 55 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 786.00 | 66 886.00 | | 60 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 884.00 | 123 352.00 | | 166 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 020.00 | 415 803.00 | | 503 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 539.00 | 118 028.00 | | 140 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 103.00 | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 018.00 | 14 645.00 | 3 317.00 | 61 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 280.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 468.00 | 14 365.00 | 3 317.00 | 59 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 471.00 | 55 471.00 | | 55 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 206.00 | 14 861.00 | 26 345.00 | 41 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 370.00 | | | 38 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
VP Divers | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 786.00 | 60 786.00 | | 60 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 069.00 | 52 569.00 | 4 500.00 | 57 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 885.00 | 140 539.00 | 26 345.00 | 166 885.00 |