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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 29 644.00 | 6 817.00 | 22 827.00 | 29 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 926.00 | 36 447.00 | 6 479.00 | 42 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 003.00 | 68 763.00 | 101 240.00 | 170 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 023.00 | 114 477.00 | 171 546.00 | 286 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 199.00 | | 20 199.00 | 20 199.00 |
BN En cours de production de biens | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 924.00 | | 20 924.00 | 20 924.00 |
BZ Autres créances | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 108.00 | | 198 108.00 | 198 108.00 |
CF Disponibilités | 198 401.00 | | 198 401.00 | 198 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 045.00 | | 464 045.00 | 464 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 068.00 | 114 477.00 | 635 591.00 | 750 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 029.00 | 7 934.00 | | 9 029.00 |
DG Autres réserves | 223 466.00 | 217 660.00 | | 223 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 439.00 | 21 902.00 | | 60 439.00 |
DL TOTAL (I) | 442 935.00 | 397 496.00 | | 442 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 087.00 | 255 630.00 | | 54 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 805.00 | 10 961.00 | | 10 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | 20 657.00 | | 26 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 929.00 | 83 605.00 | | 100 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 656.00 | 370 853.00 | | 192 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 591.00 | 768 349.00 | | 635 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 502.00 | 336 828.00 | | 162 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 129.00 | | 68 721.00 | 247 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 827.00 | 286 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 827.00 | 242 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 679.00 | | 68 721.00 | 203 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 706.00 | 35 169.00 | 29 398.00 | 108 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 20.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 276.00 | 35 149.00 | 29 398.00 | 106 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 087.00 | 23 933.00 | 30 154.00 | 54 087.00 |
VI Groupe et associés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 543.00 | | | 223 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 929.00 | 100 929.00 | | 100 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 801.00 | 34 801.00 | 6 000.00 | 40 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 656.00 | 162 502.00 | 30 154.00 | 192 656.00 |