| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 130.00 | 320.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 23 444.00 | 2 952.00 | 20 492.00 | 23 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 926.00 | 32 319.00 | 10 607.00 | 42 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 081.00 | 56 564.00 | 76 517.00 | 133 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 901.00 | 93 965.00 | 148 936.00 | 242 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BN En cours de production de biens | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 582.00 | 5 420.00 | 54 162.00 | 59 582.00 |
BZ Autres créances | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 531.00 | | 96 531.00 | 96 531.00 |
CF Disponibilités | 223 805.00 | | 223 805.00 | 223 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 242.00 | 5 420.00 | 425 821.00 | 431 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 143.00 | 99 386.00 | 574 757.00 | 674 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 934.00 | 5 000.00 | | 7 934.00 |
DG Autres réserves | 163 202.00 | 122 451.00 | | 163 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 458.00 | 58 685.00 | | 69 458.00 |
DL TOTAL (I) | 390 594.00 | 336 136.00 | | 390 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 866.00 | 41 316.00 | | 56 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 640.00 | 9 311.00 | | 9 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 55 471.00 | | 38 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 814.00 | 60 786.00 | | 78 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 164.00 | 166 884.00 | | 184 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 757.00 | 503 020.00 | | 574 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 879.00 | 140 539.00 | | 145 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 501.00 | | 46 400.00 | 196 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 551.00 | | 44 901.00 | 154 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 1 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 346.00 | 21 619.00 | | 72 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | 300.00 | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 516.00 | 21 319.00 | | 70 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 844.00 | 38 844.00 | | 38 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 582.00 | 59 582.00 | | 59 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 866.00 | 18 581.00 | 38 285.00 | 56 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
VP Divers | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 700.00 | 76 700.00 | 6 000.00 | 82 700.00 |
VW T.V.A. | 78 814.00 | 78 814.00 | | 78 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 164.00 | 145 880.00 | 38 285.00 | 184 164.00 |