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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 430.00 | 20.00 | 2 450.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 29 644.00 | 4 720.00 | 24 924.00 | 29 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 926.00 | 34 408.00 | 8 518.00 | 42 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 108.00 | 67 149.00 | 63 960.00 | 131 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 129.00 | 108 706.00 | 138 422.00 | 247 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 988.00 | | 25 988.00 | 25 988.00 |
BN En cours de production de biens | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
BZ Autres créances | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 295.00 | | 97 295.00 | 97 295.00 |
CF Disponibilités | 425 055.00 | | 425 055.00 | 425 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 927.00 | | 629 927.00 | 629 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 056.00 | 108 706.00 | 768 349.00 | 877 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
DG Autres réserves | 217 660.00 | 163 202.00 | | 217 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 902.00 | 69 458.00 | | 21 902.00 |
DL TOTAL (I) | 397 496.00 | 390 594.00 | | 397 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 630.00 | 56 866.00 | | 255 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 961.00 | 9 640.00 | | 10 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | 38 844.00 | | 20 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 605.00 | 78 814.00 | | 83 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 853.00 | 184 164.00 | | 370 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 349.00 | 574 757.00 | | 768 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 828.00 | 145 879.00 | | 336 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 901.00 | | 19 997.00 | 242 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 770.00 | 247 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 770.00 | 203 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 451.00 | | 19 997.00 | 199 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 965.00 | 26 867.00 | 12 126.00 | 93 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | 300.00 | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 835.00 | 26 567.00 | 12 126.00 | 91 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 605.00 | 83 605.00 | | 83 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 630.00 | 221 605.00 | 34 025.00 | 255 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 176.00 | 22 176.00 | | 22 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 888.00 | 54 888.00 | 6 000.00 | 60 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 853.00 | 336 828.00 | 34 025.00 | 370 853.00 |