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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 499.00 | 2 451.00 | 30 048.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 152.00 | 2 451.00 | 616 701.00 | 619 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 911.00 | | 128 911.00 | 128 911.00 |
BZ Autres créances | 333 038.00 | | 333 038.00 | 333 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 261.00 | | 491 261.00 | 491 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 413.00 | 2 451.00 | 1 107 962.00 | 1 110 413.00 |
CU Autres participations | 573 153.00 | | 573 153.00 | 573 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 711 578.00 | | | 711 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
DL TOTAL (I) | 781 551.00 | | | 781 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 121.00 | | | 294 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 410.00 | | | 326 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 962.00 | | | 1 107 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 410.00 | | | 326 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 393.00 | | 151 393.00 | 151 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | -195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 801.00 | | | 158 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 078.00 | | | 97 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 653.00 | | | 586 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 653.00 | | | 586 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 451.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 122.00 | 294 122.00 | | 294 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 128 911.00 | 128 911.00 | | 128 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 333 038.00 | 333 038.00 | | 333 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 450.00 | 461 950.00 | 13 500.00 | 475 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 411.00 | 326 411.00 | | 326 411.00 |