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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 711.00 | 83 288.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 499.00 | 7 470.00 | 25 028.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 152.00 | 8 182.00 | 730 969.00 | 739 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
BZ Autres créances | 346 601.00 | | 346 601.00 | 346 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 750.00 | | 458 750.00 | 458 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 902.00 | 8 182.00 | 1 189 719.00 | 1 197 902.00 |
CU Autres participations | 573 153.00 | | 573 153.00 | 573 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 773 301.00 | | | 773 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
DL TOTAL (I) | 836 824.00 | | | 836 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 281.00 | | | 116 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 136.00 | | | 204 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 895.00 | | | 352 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 719.00 | | | 1 189 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 881.00 | | | 247 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 210.00 | | 146 210.00 | 146 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 210.00 | | 146 210.00 | 146 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 731.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 018.00 | | | 150 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 745.00 | | | 94 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 152.00 | | 120 000.00 | 619 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 499.00 | | 120 000.00 | 32 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 653.00 | | | 586 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451.00 | 5 732.00 | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 451.00 | 5 732.00 | | 2 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 281.00 | 11 268.00 | 46 787.00 | 116 281.00 |
VI Groupe et associés | 204 136.00 | 204 136.00 | | 204 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VP Divers | 346 602.00 | 346 602.00 | | 346 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 025.00 | 374 525.00 | 13 500.00 | 388 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 895.00 | 247 882.00 | 46 787.00 | 352 895.00 |