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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 7 011.00 | 76 988.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 499.00 | 22 222.00 | 10 276.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 152.00 | 29 234.00 | 709 917.00 | 739 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 002.00 | | 75 002.00 | 75 002.00 |
BZ Autres créances | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 535 189.00 | | 535 189.00 | 535 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 639.00 | | 617 639.00 | 617 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 791.00 | 29 234.00 | 1 327 556.00 | 1 356 791.00 |
CU Autres participations | 573 153.00 | | 573 153.00 | 573 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 928 164.00 | | | 928 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 089.00 | | | 1 005 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 968.00 | | | 81 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 467.00 | | | 322 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 556.00 | | | 1 327 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 281.00 | | | 252 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 570.00 | | 231 570.00 | 231 570.00 |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 084.00 | | | 232 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 409.00 | | | 163 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 675.00 | | | 68 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 152.00 | | | 739 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 499.00 | | | 152 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 653.00 | | | 586 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 422.00 | 6 812.00 | | 22 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 422.00 | 6 812.00 | | 22 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 968.00 | 11 783.00 | 48 925.00 | 81 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 002.00 | 75 002.00 | | 75 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 920.00 | 82 420.00 | 13 500.00 | 95 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 467.00 | 252 282.00 | 48 925.00 | 322 467.00 |