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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 2 811.00 | 81 188.00 | 84 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 499.00 | 12 490.00 | 20 008.00 | 32 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 152.00 | 15 302.00 | 723 849.00 | 739 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 539.00 | | 38 539.00 | 38 539.00 |
BZ Autres créances | 364 985.00 | | 364 985.00 | 364 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 86 875.00 | | 86 875.00 | 86 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 430.00 | | 490 430.00 | 490 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 582.00 | 15 302.00 | 1 214 280.00 | 1 229 582.00 |
CU Autres participations | 573 153.00 | | 573 153.00 | 573 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 828 574.00 | | | 828 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
DL TOTAL (I) | 873 908.00 | | | 873 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 059.00 | | | 105 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 079.00 | | | 44 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 372.00 | | | 340 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 280.00 | | | 1 214 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 795.00 | | | 246 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 848.00 | | 167 848.00 | 167 848.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 376.00 | | | 171 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 292.00 | | | 134 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 083.00 | | | 37 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 152.00 | | | 739 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 499.00 | | | 152 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 653.00 | | | 586 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183.00 | 7 120.00 | | 8 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 183.00 | 7 120.00 | | 8 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 080.00 | 44 080.00 | | 44 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 539.00 | 38 539.00 | | 38 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 013.00 | 11 437.00 | 47 489.00 | 105 013.00 |
VI Groupe et associés | 182 750.00 | 182 750.00 | | 182 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 986.00 | 364 986.00 | | 364 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 025.00 | 403 525.00 | 13 500.00 | 417 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 372.00 | 246 796.00 | 47 489.00 | 340 372.00 |