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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 172.00 | 35 768.00 | 12 404.00 | 48 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 827.00 | 18 609.00 | 46 218.00 | 64 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 923.00 | 54 783.00 | 137 141.00 | 191 923.00 |
BT Marchandises | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 914.00 | 367.00 | 29 548.00 | 29 914.00 |
BZ Autres créances | 28 703.00 | | 28 703.00 | 28 703.00 |
CF Disponibilités | 42 308.00 | | 42 308.00 | 42 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 051.00 | 367.00 | 222 684.00 | 223 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 974.00 | 55 149.00 | 359 825.00 | 414 974.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 800.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 110 019.00 | 87 772.00 | | 110 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 420.00 | 31 947.00 | | 29 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 156.00 | 4 713.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 233 996.00 | 213 232.00 | | 233 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 857.00 | 5 188.00 | | 28 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 550.00 | 18 958.00 | | 34 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 43 523.00 | | 31 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 347.00 | 17 005.00 | | 21 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 6 587.00 | 4 007.00 | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 829.00 | 91 860.00 | | 125 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 825.00 | 305 092.00 | | 359 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 301.00 | 90 146.00 | | 104 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 78.00 | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 857.00 | 7 329.00 | 21 528.00 | 28 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 347.00 | 21 347.00 | | 21 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 108.00 | 60 228.00 | 1 879.00 | 62 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 829.00 | 104 301.00 | 21 528.00 | 125 829.00 |