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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
AP Constructions | 144 920.00 | 10 378.00 | 134 542.00 | 144 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 262.00 | 44 854.00 | 10 408.00 | 55 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 069.00 | 42 235.00 | 58 834.00 | 101 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 060.00 | 97 871.00 | 276 189.00 | 374 060.00 |
BT Marchandises | 84 109.00 | | 84 109.00 | 84 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 101 866.00 | | 101 866.00 | 101 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 575.00 | | 236 575.00 | 236 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 635.00 | 97 871.00 | 512 764.00 | 610 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 124 873.00 | | | 124 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 248 171.00 | | | 248 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
EA Autres dettes | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 593.00 | | | 264 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 764.00 | | | 512 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 646.00 | | | 163 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 111.00 | | 35 999.00 | 338 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 374 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 627.00 | | 35 999.00 | 266 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 347.00 | 29 524.00 | | 68 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 942.00 | 29 524.00 | | 67 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 045.00 | 7 032.00 | 4 013.00 | 11 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 238.00 | 25 304.00 | 90 186.00 | 122 238.00 |
VI Groupe et associés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 418.00 | | | 24 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 430.00 | 50 601.00 | 1 829.00 | 52 430.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 593.00 | 163 646.00 | 94 199.00 | 264 593.00 |