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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
AP Constructions | 141 120.00 | 2 524.00 | 138 596.00 | 141 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 262.00 | 39 834.00 | 15 428.00 | 55 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 245.00 | 25 584.00 | 44 661.00 | 70 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 111.00 | 68 347.00 | 269 764.00 | 338 111.00 |
BT Marchandises | 107 269.00 | | 107 269.00 | 107 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BZ Autres créances | 14 216.00 | | 14 216.00 | 14 216.00 |
CF Disponibilités | 65 139.00 | | 65 139.00 | 65 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 358.00 | | 230 358.00 | 230 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 470.00 | 68 347.00 | 500 122.00 | 568 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 2 400.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 124 939.00 | 110 019.00 | | 124 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66.00 | 29 420.00 | | -66.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 599.00 | 4 156.00 | | 3 599.00 |
DL TOTAL (I) | 225 272.00 | 233 996.00 | | 225 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 844.00 | 28 857.00 | | 138 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 090.00 | 34 550.00 | | 53 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 643.00 | 31 308.00 | | 50 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 891.00 | 21 347.00 | | 18 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 668.00 | 3 180.00 | | 6 668.00 |
EA Autres dettes | 6 715.00 | 6 587.00 | | 6 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 850.00 | 125 829.00 | | 274 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 122.00 | 359 825.00 | | 500 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 927.00 | 104 301.00 | | 148 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 126.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 923.00 | | 158 283.00 | 191 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 120.00 | 8 975.00 | 338 111.00 | 3 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120.00 | 8 975.00 | 266 627.00 | 3 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 439.00 | | 158 283.00 | 120 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 783.00 | 18 071.00 | 4 507.00 | 54 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 378.00 | 18 071.00 | 4 507.00 | 54 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 851.00 | 7 032.00 | 10 819.00 | 17 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 643.00 | 50 643.00 | | 50 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VB T. V. A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 715.00 | 23 612.00 | 96 218.00 | 138 715.00 |
VI Groupe et associés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 018.00 | | | 150 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 830.00 | 57 950.00 | 1 879.00 | 59 830.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 850.00 | 148 927.00 | 107 037.00 | 274 850.00 |