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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
AH Fonds commercial | 69 200.00 | | 69 200.00 | 69 200.00 |
AP Constructions | 144 920.00 | 26 382.00 | 118 538.00 | 144 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 110.00 | 47 966.00 | 10 144.00 | 58 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 121.00 | 62 826.00 | 21 295.00 | 84 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 197.00 | 137 579.00 | 222 618.00 | 360 197.00 |
BT Marchandises | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 534.00 | | 20 534.00 | 20 534.00 |
BZ Autres créances | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CF Disponibilités | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 164.00 | | 213 164.00 | 213 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 361.00 | 137 579.00 | 435 782.00 | 573 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 810.00 | | | 34 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
DL TOTAL (I) | 295 828.00 | | | 295 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 489.00 | | | 71 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 130.00 | | | 33 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
EA Autres dettes | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 954.00 | | | 139 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 782.00 | | | 435 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 302.00 | | | 93 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 253.00 | | 6 541.00 | 385 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 597.00 | 360 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 597.00 | 288 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 605.00 | | | 69 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 581.00 | | 6 541.00 | 313 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 118.00 | 28 542.00 | 8 081.00 | 117 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 405.00 | | | 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 713.00 | 28 542.00 | 8 081.00 | 116 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
VB T. V. A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 489.00 | 24 836.00 | 46 652.00 | 71 489.00 |
VI Groupe et associés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 061.00 | | | 28 061.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 936.00 | 28 870.00 | 2 066.00 | 30 936.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 954.00 | 93 302.00 | 46 652.00 | 139 954.00 |