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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 003.00 | 16 269.00 | 9 733.00 | 26 003.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 953.00 | 16 269.00 | 53 683.00 | 69 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
084 Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
110 Total général Actif | 86 225.00 | 16 269.00 | 69 955.00 | 86 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 738.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 156.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 955.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
230 Autres produits | 619.00 | | | 619.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237.00 | | | 237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 464.00 | | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 436.00 | | | 19 436.00 |
252 Charges sociales | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 366.00 | | | 53 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 854.00 | | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 738.00 | | | 4 738.00 |