| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | 12 568.00 | 2 430.00 | 14 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 075.00 | 184 540.00 | 44 534.00 | 229 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 953.00 | 158 264.00 | 43 688.00 | 201 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 500.00 | 355 374.00 | 144 126.00 | 499 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 514.00 | 2 591.00 | 459 923.00 | 462 514.00 |
BZ Autres créances | 296 868.00 | | 296 868.00 | 296 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 189.00 | | 221 189.00 | 221 189.00 |
CF Disponibilités | 108 815.00 | | 108 815.00 | 108 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 291.00 | 2 591.00 | 1 096 700.00 | 1 099 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 792.00 | 357 965.00 | 1 240 826.00 | 1 598 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 760.00 | | | 261 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 511.00 | | | 302 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 176.00 | | | 26 176.00 |
DG Autres réserves | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DL TOTAL (I) | 616 938.00 | | | 616 938.00 |
DP Provisions pour risques | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 094.00 | | | 168 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 167.00 | | | 400 167.00 |
EA Autres dettes | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 788.00 | | | 616 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 826.00 | | | 1 240 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 597.00 | | | 609 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 094 919.00 | | 3 094 919.00 | 3 094 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 094 919.00 | | 3 094 919.00 | 3 094 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 112 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 867.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 739.00 | | | 3 123 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 271.00 | | | 3 097 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 386.00 | | | 489 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 942.00 | | | 417 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 046.00 | 39 867.00 | 7 538.00 | 323 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 411.00 | 1 158.00 | | 11 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 635.00 | 38 709.00 | 7 538.00 | 311 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 094.00 | 168 094.00 | | 168 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
UX Autres créances clients | 462 515.00 | 462 515.00 | | 462 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 062.00 | 25 871.00 | 7 191.00 | 33 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 030.00 | | | 91 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 236.00 | | | 33 236.00 |
VP Divers | 296 868.00 | 296 868.00 | | 296 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 167.00 | 400 167.00 | | 400 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 341.00 | 764 869.00 | 53 472.00 | 818 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 789.00 | 609 597.00 | 7 191.00 | 616 789.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |