| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | 14 810.00 | 189.00 | 14 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 510.00 | 226 922.00 | 172 588.00 | 399 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 525.00 | 198 483.00 | 66 042.00 | 264 525.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 035.00 | 440 216.00 | 267 819.00 | 708 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 363.00 | 2 591.00 | 609 772.00 | 612 363.00 |
BZ Autres créances | 249 891.00 | | 249 891.00 | 249 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 932.00 | | 200 932.00 | 200 932.00 |
CF Disponibilités | 117 887.00 | | 117 887.00 | 117 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 166.00 | | 34 166.00 | 34 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 689.00 | 2 591.00 | 1 216 098.00 | 1 218 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 724.00 | 442 807.00 | 1 483 917.00 | 1 926 724.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 760.00 | 261 760.00 | | 261 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 511.00 | 302 511.00 | | 302 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
DG Autres réserves | 765.00 | 479.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | -35 690.00 | | | -35 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 455.00 | 42 266.00 | | -36 455.00 |
DL TOTAL (I) | 554 757.00 | 633 192.00 | | 554 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 544.00 | 86 325.00 | | 212 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 930.00 | 1 121.00 | | 2 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 020.00 | 232 807.00 | | 227 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 742.00 | 459 322.00 | | 469 742.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | 2 008.00 | | 2 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 802.00 | 8 608.00 | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 160.00 | 790 189.00 | | 929 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 917.00 | 1 423 381.00 | | 1 483 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 328.00 | 790 189.00 | | 758 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 348 816.00 | | 3 348 816.00 | 3 348 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 348 816.00 | | 3 348 816.00 | 3 348 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 363 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 958.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 408 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 272.00 | 13 977.00 | | 11 272.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 109.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 042.00 | 7 683.00 | | 7 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 042.00 | 7 683.00 | | 7 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 738.00 | 679.00 | | 1 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 679.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 304.00 | 7 004.00 | | 5 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -3 733.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 935.00 | 3 226 270.00 | | 3 372 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 390.00 | 3 184 004.00 | | 3 409 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 455.00 | 42 265.00 | | -36 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 050.00 | 98 901.00 | | 86 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 784.00 | | 189 100.00 | 567 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 849.00 | 708 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 849.00 | 664 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 784.00 | | 189 100.00 | 523 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 107.00 | 86 958.00 | 48 849.00 | 402 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 916.00 | 895.00 | | 13 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 191.00 | 86 064.00 | 48 849.00 | 388 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 020.00 | 227 020.00 | | 227 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 994.00 | 214 994.00 | | 214 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 264.00 | 609 264.00 | | 609 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VC Groupe et associés | 217 638.00 | 217 638.00 | | 217 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 175.00 | 47 028.00 | 162 146.00 | 209 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 435.00 | | | 178 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 166.00 | 34 166.00 | | 34 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 420.00 | 893 321.00 | 32 099.00 | 925 420.00 |
VW T.V.A. | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 475.00 | 758 328.00 | 162 146.00 | 920 475.00 |