| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 936.00 | 383 961.00 | 140 975.00 | 524 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 402.00 | 269 408.00 | 111 994.00 | 381 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 854.00 | 668 368.00 | 284 486.00 | 952 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 162.00 | 2 591.00 | 698 571.00 | 701 162.00 |
BZ Autres créances | 245 894.00 | | 245 894.00 | 245 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 461.00 | | 201 461.00 | 201 461.00 |
CF Disponibilités | 747 330.00 | | 747 330.00 | 747 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 594.00 | 2 591.00 | 1 930 003.00 | 1 932 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 448.00 | 670 959.00 | 2 214 489.00 | 2 885 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 760.00 | 261 760.00 | | 261 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 511.00 | 302 511.00 | | 302 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
DG Autres réserves | 128 557.00 | | | 128 557.00 |
DH Report à nouveau | | -62 983.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 090.00 | 191 540.00 | | 164 090.00 |
DL TOTAL (I) | 883 094.00 | 719 005.00 | | 883 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 472.00 | 552 483.00 | | 460 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 972.00 | 74 142.00 | | 126 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 730.00 | 146 412.00 | | 176 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 997.00 | 442 430.00 | | 533 997.00 |
EA Autres dettes | 1 932.00 | 1 168.00 | | 1 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 291.00 | 4 945.00 | | 31 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 394.00 | 1 221 579.00 | | 1 331 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 489.00 | 1 940 584.00 | | 2 214 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 161 503.00 | | 4 161 503.00 | 4 161 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 503.00 | | 4 161 503.00 | 4 161 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 986.00 | |
GE Autres charges | | | -384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 952 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | 2 601.00 | | 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 27 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 548.00 | 27 000.00 | | 29 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885.00 | 7 424.00 | | 2 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 535.00 | 7 424.00 | | 3 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 013.00 | 19 576.00 | | 26 013.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 427.00 | | | 35 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 830.00 | 74 142.00 | | 52 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 210 722.00 | 3 422 116.00 | | 4 210 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 046 633.00 | 3 230 576.00 | | 4 046 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 090.00 | 191 540.00 | | 164 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 856.00 | 49 169.00 | | 76 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 548.00 | | 142 293.00 | 892 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | 31 517.00 | 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163.00 | 81 825.00 | 952 854.00 | 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 825.00 | 906 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 869.00 | | 142 293.00 | 845 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 557.00 | 141 986.00 | 81 175.00 | 607 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 558.00 | 141 986.00 | 81 175.00 | 592 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 730.00 | 176 730.00 | | 176 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 483.00 | 128 483.00 | | 128 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 924.00 | 224 924.00 | | 224 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 291.00 | 31 291.00 | | 31 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 517.00 | | 31 517.00 | 31 517.00 |
UX Autres créances clients | 698 063.00 | 698 063.00 | | 698 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VC Groupe et associés | 218 195.00 | 218 195.00 | | 218 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 472.00 | 172 630.00 | 287 843.00 | 460 472.00 |
VI Groupe et associés | 126 972.00 | 126 972.00 | | 126 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 029.00 | | | 143 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 912.00 | 42 912.00 | | 42 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 320.00 | 980 704.00 | 34 616.00 | 1 015 320.00 |
VW T.V.A. | 137 678.00 | 137 678.00 | | 137 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 394.00 | 1 043 552.00 | 287 843.00 | 1 331 394.00 |