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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 252.00 | 351 492.00 | 164 760.00 | 516 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 617.00 | 241 066.00 | 88 551.00 | 329 617.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 548.00 | 607 557.00 | 284 991.00 | 892 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 534 354.00 | 2 591.00 | 531 762.00 | 534 354.00 |
BZ Autres créances | 127 853.00 | | 127 853.00 | 127 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 297.00 | | 201 297.00 | 201 297.00 |
CF Disponibilités | 757 091.00 | | 757 091.00 | 757 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 590.00 | | 37 590.00 | 37 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 184.00 | 2 591.00 | 1 655 593.00 | 1 658 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 733.00 | 610 149.00 | 1 940 584.00 | 2 550 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 065.00 | | | 104 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 760.00 | 261 760.00 | | 261 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 511.00 | 302 511.00 | | 302 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
DH Report à nouveau | -62 983.00 | -35 690.00 | | -62 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 540.00 | -27 292.00 | | 191 540.00 |
DL TOTAL (I) | 719 005.00 | 527 465.00 | | 719 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 483.00 | 270 558.00 | | 552 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 412.00 | 180 412.00 | | 146 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 430.00 | 471 620.00 | | 442 430.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 37 711.00 | | 1 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 945.00 | 4 782.00 | | 4 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 579.00 | 965 082.00 | | 1 221 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 584.00 | 1 492 547.00 | | 1 940 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 378 940.00 | | 3 378 940.00 | 3 378 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 378 940.00 | | 3 378 940.00 | 3 378 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 392 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 988.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 2 333.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 3 280.00 | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 424.00 | 31 581.00 | | 7 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 424.00 | 31 581.00 | | 7 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 576.00 | -28 301.00 | | 19 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 142.00 | | | 74 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 116.00 | 3 333 334.00 | | 3 422 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 576.00 | 3 360 626.00 | | 3 230 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 540.00 | -27 292.00 | | 191 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 834.00 | | 79 518.00 | 829 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 6 803.00 | 892 548.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 6 803.00 | 845 869.00 | 10 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 209.00 | | 77 463.00 | 785 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 625.00 | | 2 054.00 | 29 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 945.00 | 111 416.00 | 6 803.00 | 502 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 945.00 | 111 416.00 | 6 803.00 | 487 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 412.00 | 146 412.00 | | 146 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 953.00 | 108 953.00 | | 108 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 262.00 | 185 262.00 | | 185 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 680.00 | | 31 680.00 | 31 680.00 |
UX Autres créances clients | 531 255.00 | 531 255.00 | | 531 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
VB T. V. A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VC Groupe et associés | 100 966.00 | | 100 966.00 | 100 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 483.00 | 396 337.00 | 156 146.00 | 552 483.00 |
VI Groupe et associés | 74 142.00 | 74 142.00 | | 74 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 408.00 | | | 61 408.00 |
VP Divers | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 476.00 | 595 731.00 | 135 745.00 | 731 476.00 |
VW T.V.A. | 129 561.00 | 129 561.00 | | 129 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 579.00 | 1 065 434.00 | 156 146.00 | 1 221 579.00 |