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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 707.00 | 297 893.00 | 132 814.00 | 430 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 412.00 | 10 590.00 | 11 821.00 | 22 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 076.00 | 328 441.00 | 194 635.00 | 523 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 325.00 | | 268 325.00 | 268 325.00 |
BZ Autres créances | 25 591.00 | | 25 591.00 | 25 591.00 |
CF Disponibilités | 405 454.00 | | 405 454.00 | 405 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 553.00 | | 709 553.00 | 709 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 629.00 | 328 441.00 | 904 188.00 | 1 232 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 357.00 | 22 292.00 | | 30 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 409.00 | 115 158.00 | | 103 409.00 |
DL TOTAL (I) | 408 766.00 | 412 450.00 | | 408 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 347.00 | 315 636.00 | | 239 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 665.00 | 301 625.00 | | 219 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 019.00 | 28 350.00 | | 19 019.00 |
EA Autres dettes | 17 391.00 | 14 944.00 | | 17 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 422.00 | 960 555.00 | | 495 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 188.00 | 1 373 005.00 | | 904 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 422.00 | 960 555.00 | | 495 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 731.00 | | 1 627 731.00 | 1 627 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 731.00 | | 1 627 731.00 | 1 627 731.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 39 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 450.00 | 43 549.00 | | 35 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 483.00 | 1 933 649.00 | | 1 675 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 074.00 | 1 818 490.00 | | 1 572 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 409.00 | 115 158.00 | | 103 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 010.00 | | 19 067.00 | 504 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 052.00 | | 19 067.00 | 434 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 483.00 | 107 958.00 | | 220 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 525.00 | 107 958.00 | | 200 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 953.00 | | 39 953.00 | 39 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 665.00 | 219 665.00 | | 219 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UX Autres créances clients | 268 325.00 | 268 325.00 | | 268 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 347.00 | 239 347.00 | | 239 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 916.00 | 293 916.00 | | 293 916.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 422.00 | 495 422.00 | | 495 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 183.00 | 7 686.00 | | 21 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 165.00 | 2 726.00 | | 2 165.00 |
ST Autres comptes | 273 924.00 | 346 596.00 | | 273 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 224.00 | 56 126.00 | | 54 224.00 |
YT Sous‐traitance | 253 529.00 | 304 163.00 | | 253 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 992.00 | 21 375.00 | | 5 992.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 337.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 396.00 | | | 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 579.00 | 7 686.00 | | 21 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 159.00 | 346 874.00 | | 275 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 322.00 | 299 788.00 | | 257 322.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 834.00 | 732 324.00 | | 589 834.00 |