| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 707.00 | 416 996.00 | 13 710.00 | 430 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 412.00 | 19 861.00 | 2 551.00 | 22 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 076.00 | 456 815.00 | 66 261.00 | 523 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
BZ Autres créances | 44 175.00 | | 44 175.00 | 44 175.00 |
CF Disponibilités | 388 749.00 | | 388 749.00 | 388 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 665.00 | | 472 665.00 | 472 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 741.00 | 456 815.00 | 538 926.00 | 995 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 135.00 | 28 124.00 | | 28 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 254.00 | 11.00 | | 32 254.00 |
DL TOTAL (I) | 335 389.00 | 303 135.00 | | 335 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 810.00 | 162 407.00 | | 84 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 557.00 | 300 975.00 | | 73 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 170.00 | 44 559.00 | | 45 170.00 |
EA Autres dettes | | 23 301.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 537.00 | 531 242.00 | | 203 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 926.00 | 834 377.00 | | 538 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 537.00 | 531 242.00 | | 203 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 503 058.00 | | 503 058.00 | 503 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 058.00 | | 503 058.00 | 503 058.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 062.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 847.00 | 19 345.00 | | 39 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 847.00 | 19 345.00 | | 39 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 31 019.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 31 019.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 707.00 | -11 673.00 | | 39 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 103.00 | 1 265 310.00 | | 603 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 850.00 | 1 265 298.00 | | 570 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 254.00 | 11.00 | | 32 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 076.00 | | | 523 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 958.00 | | | 69 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 118.00 | | | 453 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 753.00 | 16 062.00 | | 440 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 958.00 | | | 19 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 795.00 | 16 062.00 | | 420 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 557.00 | 73 557.00 | | 73 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UX Autres créances clients | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VB T. V. A. | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 810.00 | 84 810.00 | | 84 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 325.00 | 40 325.00 | | 40 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 553.00 | 75 553.00 | | 75 553.00 |
VW T.V.A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 537.00 | 203 537.00 | | 203 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | 5 063.00 | | 3 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | 3 517.00 | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 78 668.00 | 292 560.00 | | 78 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 500.00 | 80 970.00 | | 49 500.00 |
YT Sous‐traitance | 19 017.00 | 195 449.00 | | 19 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 699.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 944.00 | 5 063.00 | | 3 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 963.00 | 195 323.00 | | 77 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 279.00 | 201 654.00 | | 84 279.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 978.00 | 573 195.00 | | 148 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |