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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 890.00 | 84.00 | 22 806.00 | 22 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 513.00 | 15 977.00 | 9 537.00 | 25 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 403.00 | 16 061.00 | 32 343.00 | 48 403.00 |
BP En cours de production de services | 117 381.00 | | 117 381.00 | 117 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 371.00 | 15 000.00 | 211 371.00 | 226 371.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 225 487.00 | | 225 487.00 | 225 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 365.00 | 15 000.00 | 563 365.00 | 578 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 768.00 | 31 061.00 | 595 707.00 | 626 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 602.00 | 69 602.00 | | 124 602.00 |
DH Report à nouveau | 711.00 | 854.00 | | 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 163.00 | 54 857.00 | | 151 163.00 |
DL TOTAL (I) | 279 977.00 | 128 813.00 | | 279 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 257.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 421.00 | 3 628.00 | | 19 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 281.00 | 138 976.00 | | 296 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 731.00 | 142 861.00 | | 315 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 707.00 | 271 675.00 | | 595 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 731.00 | 142 861.00 | | 315 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 866.00 | | 28 537.00 | 19 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 866.00 | | 28 537.00 | 19 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 822.00 | 4 239.00 | | 11 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 822.00 | 4 239.00 | | 11 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 256.00 | 92 256.00 | | 92 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 656.00 | 104 656.00 | | 104 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 446.00 | 33 446.00 | | 33 446.00 |
UX Autres créances clients | 208 371.00 | 208 371.00 | | 208 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 481.00 | 235 481.00 | | 235 481.00 |
VW T.V.A. | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 148.00 | 317 148.00 | | 317 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |