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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 105.00 | 18 290.00 | 8 815.00 | 27 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 876.00 | 37 742.00 | 19 134.00 | 56 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 381.00 | 56 032.00 | 42 349.00 | 98 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 167.00 | | 536 167.00 | 536 167.00 |
BZ Autres créances | 79 746.00 | | 79 746.00 | 79 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 250 754.00 | | 250 754.00 | 250 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 899.00 | | 886 899.00 | 886 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 280.00 | 56 032.00 | 929 248.00 | 985 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | 171 000.00 | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 505.00 | 1 669.00 | | 2 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 358.00 | 143 836.00 | | 129 358.00 |
DL TOTAL (I) | 484 363.00 | 405 005.00 | | 484 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 73 457.00 | | 33 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 259.00 | 302 887.00 | | 240 259.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 885.00 | 407 188.00 | | 444 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 248.00 | 812 193.00 | | 929 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 885.00 | 407 188.00 | | 444 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 665.00 | | 39 385.00 | 79 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 707.00 | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 668.00 | 98 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 961.00 | 83 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 958.00 | | 24 985.00 | 66 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 707.00 | | 14 400.00 | 12 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 153.00 | 16 594.00 | 715.00 | 40 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 153.00 | 16 594.00 | 715.00 | 40 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 536 167.00 | 536 167.00 | | 536 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 548.00 | 635 148.00 | 14 400.00 | 649 548.00 |
VW T.V.A. | 126 460.00 | 126 460.00 | | 126 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 885.00 | 444 885.00 | | 444 885.00 |