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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 146.00 | 25 166.00 | 2 980.00 | 28 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 251.00 | 45 766.00 | 20 485.00 | 66 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 388.00 | | 26 388.00 | 26 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 786.00 | 70 932.00 | 49 853.00 | 120 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 478.00 | | 1 148 478.00 | 1 148 478.00 |
BZ Autres créances | 83 391.00 | | 83 391.00 | 83 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 83 058.00 | | 83 058.00 | 83 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 375.00 | | 1 334 375.00 | 1 334 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 161.00 | 70 932.00 | 1 384 228.00 | 1 455 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 264 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 863.00 | 2 505.00 | | 2 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 639.00 | 129 358.00 | | 236 639.00 |
DL TOTAL (I) | 651 002.00 | 484 363.00 | | 651 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 566.00 | 100 000.00 | | 88 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 064.00 | 33 783.00 | | 101 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 753.00 | 240 259.00 | | 400 753.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 000.00 | 65 000.00 | | 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 227.00 | 444 885.00 | | 733 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 228.00 | 929 248.00 | | 1 384 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 516.00 | 444 885.00 | | 664 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 381.00 | | 29 258.00 | 98 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854.00 | 120 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 854.00 | 94 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 981.00 | | 17 270.00 | 83 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | 11 988.00 | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 032.00 | 21 754.00 | 6 854.00 | 56 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 032.00 | 21 754.00 | 6 854.00 | 56 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 989.00 | 76 989.00 | | 76 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 388.00 | 1 188.00 | 25 200.00 | 26 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 478.00 | 1 148 478.00 | | 1 148 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VB T. V. A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 566.00 | 19 855.00 | 68 711.00 | 88 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VP Divers | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 780.00 | 35 780.00 | | 35 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 690.00 | 1 252 490.00 | 25 200.00 | 1 277 690.00 |
VW T.V.A. | 219 299.00 | 219 299.00 | | 219 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 227.00 | 664 516.00 | 68 711.00 | 733 227.00 |