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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 890.00 | 5 810.00 | 17 080.00 | 22 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 762.00 | 21 326.00 | 11 436.00 | 32 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 652.00 | 27 136.00 | 28 516.00 | 55 652.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 722.00 | 15 000.00 | 177 722.00 | 192 722.00 |
BZ Autres créances | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 287 644.00 | | 287 644.00 | 287 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 781.00 | 15 000.00 | 571 781.00 | 586 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 433.00 | 42 136.00 | 600 298.00 | 642 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 124 602.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 477.00 | 711.00 | | 1 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 192.00 | 151 163.00 | | 171 192.00 |
DL TOTAL (I) | 261 169.00 | 279 977.00 | | 261 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 801.00 | 19 421.00 | | 31 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 644.00 | 296 281.00 | | 293 644.00 |
EA Autres dettes | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 129.00 | 315 731.00 | | 339 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 298.00 | 595 707.00 | | 600 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 129.00 | 315 731.00 | | 339 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 403.00 | | 7 249.00 | 48 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 403.00 | | 7 249.00 | 48 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 061.00 | 11 075.00 | | 16 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 061.00 | 11 075.00 | | 16 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 801.00 | 31 801.00 | | 31 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 171.00 | 71 171.00 | | 71 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 209.00 | 68 209.00 | | 68 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
UX Autres créances clients | 174 722.00 | 174 722.00 | | 174 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VC Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 122.00 | 299 122.00 | | 299 122.00 |
VW T.V.A. | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 129.00 | 339 129.00 | | 339 129.00 |