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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 652.00 | 5 474.00 | 12 178.00 | 17 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 612.00 | 5 474.00 | 14 138.00 | 19 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 609.00 | | 160 609.00 | 160 609.00 |
BZ Autres créances | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CF Disponibilités | 278 932.00 | | 278 932.00 | 278 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 806.00 | | 470 806.00 | 470 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 418.00 | 5 474.00 | 484 944.00 | 490 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 838.00 | | | 152 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
DL TOTAL (I) | 207 652.00 | | | 207 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | | | 184 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 875.00 | | | 92 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 944.00 | | | 484 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 553.00 | | 8 059.00 | 12 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 19 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 593.00 | | 8 059.00 | 9 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 239.00 | 2 234.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 239.00 | 2 234.00 | | 3 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 159.00 | 184 159.00 | | 184 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
VB T. V. A. | 26 117.00 | 26 117.00 | | 26 117.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 685.00 | 188 725.00 | 1 960.00 | 190 685.00 |
VW T.V.A. | 26 768.00 | 26 768.00 | | 26 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 292.00 | 277 292.00 | | 277 292.00 |