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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 652.00 | 8 840.00 | 8 811.00 | 17 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 612.00 | 8 840.00 | 10 771.00 | 19 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 290.00 | | 127 290.00 | 127 290.00 |
BZ Autres créances | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
CF Disponibilités | 276 733.00 | | 276 733.00 | 276 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 345.00 | | 438 345.00 | 438 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 956.00 | 8 840.00 | 449 116.00 | 457 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 152.00 | | | 202 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DL TOTAL (I) | 237 401.00 | | | 237 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 417.00 | | | 163 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 039.00 | | | 48 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 714.00 | | | 211 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 116.00 | | | 449 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 714.00 | | | 211 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 474.00 | 3 367.00 | | 5 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474.00 | 3 367.00 | | 5 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 417.00 | 163 417.00 | | 163 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
VB T. V. A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 422.00 | 158 462.00 | 1 960.00 | 160 422.00 |
VW T.V.A. | 21 214.00 | 21 214.00 | | 21 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 714.00 | 211 714.00 | | 211 714.00 |