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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 394.00 | 7 454.00 | 940.00 | 8 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 354.00 | 7 454.00 | 2 900.00 | 10 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 258 992.00 | | 258 992.00 | 258 992.00 |
BZ Autres créances | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
CF Disponibilités | 270 122.00 | | 270 122.00 | 270 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 835.00 | | 562 835.00 | 562 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 189.00 | 7 454.00 | 565 735.00 | 573 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 901.00 | 264 282.00 | | 274 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 249.00 | 10 619.00 | | 27 249.00 |
DL TOTAL (I) | 307 649.00 | 280 401.00 | | 307 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 960.00 | 292 862.00 | | 173 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 981.00 | 84 166.00 | | 73 981.00 |
EA Autres dettes | 9 887.00 | 3 450.00 | | 9 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 580.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 086.00 | 401 316.00 | | 258 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 735.00 | 681 717.00 | | 565 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 086.00 | 401 316.00 | | 258 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 944.00 | | 1 077.00 | 26 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 667.00 | 10 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 667.00 | 8 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 984.00 | | 1 077.00 | 24 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 917.00 | 8 204.00 | 17 667.00 | 16 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 917.00 | 8 204.00 | 17 667.00 | 16 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 959.00 | 173 959.00 | | 173 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 258 992.00 | 258 992.00 | | 258 992.00 |
VB T. V. A. | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VI Groupe et associés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 673.00 | 294 673.00 | | 294 673.00 |
VW T.V.A. | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 085.00 | 258 085.00 | | 258 085.00 |