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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | | 895 000.00 | 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 880.00 | 56 732.00 | 5 148.00 | 61 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 563.00 | 61 583.00 | 900 980.00 | 962 563.00 |
BT Marchandises | 112 215.00 | | 112 215.00 | 112 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BZ Autres créances | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CF Disponibilités | 55 085.00 | | 55 085.00 | 55 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 868.00 | | 178 868.00 | 178 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 431.00 | 61 583.00 | 1 079 848.00 | 1 141 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 66 599.00 | 46 746.00 | | 66 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 665.00 | 19 852.00 | | 17 665.00 |
DL TOTAL (I) | 634 264.00 | 616 599.00 | | 634 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 664.00 | 355 758.00 | | 293 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 297.00 | 14 876.00 | | 19 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 671.00 | 116 441.00 | | 93 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 953.00 | 47 241.00 | | 38 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 584.00 | 534 316.00 | | 445 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 848.00 | 1 150 915.00 | | 1 079 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 336.00 | 240 652.00 | | 211 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 953.00 | | 2 167.00 | 960 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 962 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 61 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 851.00 | | | 899 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 270.00 | | 2 167.00 | 60 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 478.00 | 7 662.00 | 558.00 | 54 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 627.00 | 7 662.00 | 558.00 | 49 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
UX Autres créances clients | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 664.00 | 59 416.00 | 234 248.00 | 293 664.00 |
VI Groupe et associés | 19 297.00 | 19 297.00 | | 19 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 095.00 | | | 62 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 584.00 | 211 336.00 | 234 248.00 | 445 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 2 137.00 | | 2 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 316.00 | 10 260.00 | | 10 316.00 |
ST Autres comptes | 22 426.00 | 23 500.00 | | 22 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 864.00 | 16 266.00 | | 15 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 337.00 | 2 391.00 | | 2 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 685.00 | 4 528.00 | | 4 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 048.00 | 49 747.00 | | 52 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 898.00 | 37 008.00 | | 40 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 606.00 | 50 026.00 | | 48 606.00 |