| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | 100 000.00 | 795 000.00 | 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 108.00 | 50 278.00 | 5 830.00 | 56 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 541.00 | 155 129.00 | 802 412.00 | 957 541.00 |
BT Marchandises | 114 292.00 | | 114 292.00 | 114 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BZ Autres créances | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CF Disponibilités | 49 067.00 | | 49 067.00 | 49 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 392.00 | | 166 392.00 | 166 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 933.00 | 155 129.00 | 968 804.00 | 1 123 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 22 733.00 | 84 264.00 | | 22 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 897.00 | -61 531.00 | | 47 897.00 |
DL TOTAL (I) | 620 630.00 | 572 733.00 | | 620 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 573.00 | 234 248.00 | | 173 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 742.00 | 33 117.00 | | 45 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 659.00 | 96 716.00 | | 81 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 200.00 | 37 920.00 | | 47 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 174.00 | 402 001.00 | | 348 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 804.00 | 974 734.00 | | 968 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 563.00 | 228 428.00 | | 236 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 791.00 | | 750.00 | 956 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 851.00 | | | 899 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | 750.00 | 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 562.00 | 3 567.00 | | 51 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 711.00 | 3 567.00 | | 46 711.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
UX Autres créances clients | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VB T. V. A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 573.00 | 61 962.00 | 111 611.00 | 173 573.00 |
VI Groupe et associés | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 174.00 | 236 563.00 | 111 611.00 | 348 174.00 |