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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | 100 000.00 | 795 000.00 | 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 108.00 | 46 711.00 | 9 397.00 | 56 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 791.00 | 151 562.00 | 805 229.00 | 956 791.00 |
BT Marchandises | 107 056.00 | | 107 056.00 | 107 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 54 861.00 | | 54 861.00 | 54 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 505.00 | | 169 505.00 | 169 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 296.00 | 151 562.00 | 974 734.00 | 1 126 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 84 264.00 | 66 599.00 | | 84 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 531.00 | 17 665.00 | | -61 531.00 |
DL TOTAL (I) | 572 733.00 | 634 264.00 | | 572 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 248.00 | 293 664.00 | | 234 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 117.00 | 19 297.00 | | 33 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 716.00 | 93 671.00 | | 96 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 920.00 | 38 953.00 | | 37 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 001.00 | 445 584.00 | | 402 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 734.00 | 1 079 848.00 | | 974 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 428.00 | 211 336.00 | | 228 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 563.00 | | 6 878.00 | 962 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 650.00 | 956 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 650.00 | 56 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 851.00 | | | 899 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 880.00 | | 6 878.00 | 61 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 583.00 | 2 629.00 | 12 650.00 | 61 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 732.00 | 2 629.00 | 12 650.00 | 56 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 100 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 716.00 | 96 716.00 | | 96 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 248.00 | 60 675.00 | 173 573.00 | 234 248.00 |
VI Groupe et associés | 33 117.00 | 33 117.00 | | 33 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 416.00 | | | 59 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 001.00 | 228 428.00 | 173 573.00 | 402 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 2 348.00 | | 1 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 617.00 | 10 316.00 | | 11 617.00 |
ST Autres comptes | 24 252.00 | 22 426.00 | | 24 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 251.00 | 2 337.00 | | 2 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 562.00 | 4 685.00 | | 3 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 033.00 | 52 048.00 | | 50 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 854.00 | 40 898.00 | | 37 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 733.00 | 48 606.00 | | 51 733.00 |