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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 895 000.00 | 150 000.00 | 745 000.00 | 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 108.00 | 52 898.00 | 3 210.00 | 56 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 541.00 | 207 749.00 | 749 792.00 | 957 541.00 |
BT Marchandises | 96 678.00 | | 96 678.00 | 96 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 102 430.00 | | 102 430.00 | 102 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 712.00 | | 200 712.00 | 200 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 252.00 | 207 749.00 | 950 504.00 | 1 158 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 70 630.00 | 22 733.00 | | 70 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 051.00 | 47 897.00 | | 12 051.00 |
DL TOTAL (I) | 632 681.00 | 620 630.00 | | 632 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 611.00 | 173 573.00 | | 111 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 474.00 | 45 742.00 | | 58 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 645.00 | 81 659.00 | | 102 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 093.00 | 47 200.00 | | 45 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 823.00 | 348 174.00 | | 317 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 504.00 | 968 804.00 | | 950 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 487.00 | 236 563.00 | | 269 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 541.00 | | | 957 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 851.00 | | | 899 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 108.00 | | | 56 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 129.00 | 2 620.00 | | 55 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 278.00 | 2 620.00 | | 50 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 645.00 | 102 645.00 | | 102 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
UX Autres créances clients | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 611.00 | 63 276.00 | 48 335.00 | 111 611.00 |
VI Groupe et associés | 58 474.00 | 58 474.00 | | 58 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VW T.V.A. | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 823.00 | 269 487.00 | 48 335.00 | 317 823.00 |