| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 261.00 | 14 277.00 | 49 984.00 | 64 261.00 |
040 Immobilisations financières | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 569 033.00 | 14 277.00 | 554 756.00 | 569 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
060 Stock marchandises | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
072 Créances – Autres | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
084 Disponibilités | 49 583.00 | | 49 583.00 | 49 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 794.00 | | 58 794.00 | 58 794.00 |
110 Total général Actif | 627 827.00 | 14 277.00 | 613 550.00 | 627 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 797.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 673.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 936.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 217 600.00 | |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AP Constructions | 136 499.00 | 2 892.00 | 133 607.00 | 136 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 063.00 | 20 485.00 | 64 578.00 | 85 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 909.00 | 31 098.00 | 121 811.00 | 152 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 656.00 | 54 475.00 | 826 181.00 | 880 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BT Marchandises | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
BZ Autres créances | 71 191.00 | | 71 191.00 | 71 191.00 |
CF Disponibilités | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 693.00 | 54 475.00 | 937 218.00 | 991 693.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 722 547.00 | | | 722 547.00 |
230 Autres produits | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 735 250.00 | | | 735 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 576.00 | | | 247 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | | | 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 120 921.00 | | | 120 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 631.00 | | | 175 631.00 |
252 Charges sociales | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 969.00 | | | 610 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 124 281.00 | | | 124 281.00 |
290 Produits exceptionnels | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 679.00 | | | 28 679.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 247 105.00 | | | 247 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 260.00 | | | -31 260.00 |
DL TOTAL (I) | 233 445.00 | | | 233 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 986.00 | | | 365 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 936.00 | | | 114 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | | | 108 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 621.00 | | | 37 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 023.00 | | | 702 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 218.00 | | | 937 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493.00 | | | 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 555 027.00 | | | 555 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163.00 | | | 163.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 163.00 | | | 163.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 163.00 | | | 163.00 |
FA Ventes de marchandises | 433 999.00 | | 433 999.00 | 433 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 999.00 | | 433 999.00 | 433 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 119.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 644.00 | | | 73 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 105.00 | | | 29 105.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 429.00 | | | 31 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 391.00 | | | 443 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 651.00 | | | 474 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 260.00 | | | -31 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 950.00 | | 293 706.00 | 586 950.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 015.00 | | 292 456.00 | 82 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 935.00 | | 1 250.00 | 24 935.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 006.00 | 28 469.00 | | 26 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 006.00 | 28 469.00 | | 26 006.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 936.00 | | 114 936.00 | 114 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 010.00 | 108 010.00 | | 108 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 747.00 | 29 747.00 | | 29 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 621.00 | 37 621.00 | | 37 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
VB T. V. A. | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 986.00 | 98 774.00 | 267 212.00 | 365 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 024.00 | | | 97 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VP Divers | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 796.00 | 71 613.00 | 26 185.00 | 97 796.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 023.00 | 319 875.00 | 382 148.00 | 702 023.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
ST Autres comptes | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 172.00 | | | 77 172.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 888.00 | | | 18 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 325.00 | | | 129 325.00 |
| |
| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |