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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 032 773.00 | | 1 032 773.00 | 1 032 773.00 |
AP Constructions | 136 499.00 | 21 092.00 | 115 407.00 | 136 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 819.00 | 61 997.00 | 101 823.00 | 163 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 136.00 | 73 243.00 | 181 893.00 | 255 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 335.00 | | 155 335.00 | 155 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 537.00 | 156 332.00 | 1 675 205.00 | 1 831 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BT Marchandises | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
BZ Autres créances | 37 993.00 | | 37 993.00 | 37 993.00 |
CF Disponibilités | 119 852.00 | | 119 852.00 | 119 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 365.00 | | 186 365.00 | 186 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 902.00 | 156 332.00 | 1 861 570.00 | 2 017 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 330 799.00 | | | 330 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
DL TOTAL (I) | 499 304.00 | | | 499 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 670.00 | | | 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 670.00 | | | 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 297.00 | | | 650 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 936.00 | | | 262 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 539.00 | | | 251 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 231.00 | | | 143 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 361 596.00 | | | 1 361 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 570.00 | | | 1 861 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 611.00 | | | 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 209.00 | | 1 137 209.00 | 1 137 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 209.00 | | 1 137 209.00 | 1 137 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 670.00 | | | 18 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 407.00 | | | 53 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 428.00 | | | 1 157 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 523.00 | | | 1 006 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 905.00 | | | 150 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 099.00 | | 322 438.00 | 1 509 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 773.00 | | | 1 032 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 866.00 | | 290 923.00 | 419 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 460.00 | | 31 515.00 | 56 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 143.00 | 54 189.00 | | 102 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 143.00 | 54 189.00 | | 102 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 670.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 670.00 | 750.00 | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 539.00 | 251 539.00 | | 251 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 269.00 | 62 269.00 | | 62 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 757.00 | 36 757.00 | | 36 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 686.00 | 126 798.00 | 448 667.00 | 649 686.00 |
VI Groupe et associés | 262 936.00 | 262 936.00 | | 262 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 563.00 | | | 124 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 968.00 | 37 993.00 | 87 975.00 | 125 968.00 |
VW T.V.A. | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 596.00 | 838 708.00 | 448 667.00 | 1 361 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 855.00 | | | 17 855.00 |
ST Autres comptes | 69 720.00 | | | 69 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 901.00 | | | 139 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 807.00 | | | 807.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 571.00 | | | 115 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 477.00 | | | 227 477.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |