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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 032 773.00 | | 1 032 773.00 | 1 032 773.00 |
AP Constructions | 270 479.00 | 39 021.00 | 231 458.00 | 270 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 019.00 | 92 559.00 | 97 460.00 | 190 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 347.00 | 104 637.00 | 179 711.00 | 284 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 592.00 | 236 217.00 | 1 629 375.00 | 1 865 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BT Marchandises | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
BZ Autres créances | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
CF Disponibilités | 97 764.00 | | 97 764.00 | 97 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 716.00 | | 196 716.00 | 196 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 309.00 | 236 217.00 | 1 826 091.00 | 2 062 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 481 704.00 | | | 481 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
DL TOTAL (I) | 622 762.00 | | | 622 762.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 729.00 | | | 675 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 163.00 | | | 287 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 897.00 | | | 150 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 635.00 | | | 55 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 682.00 | | | 31 682.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 580.00 | | | 1 201 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 091.00 | | | 1 826 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 023.00 | | 727 023.00 | 727 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 023.00 | | 727 023.00 | 727 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 750.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 096.00 | | | 31 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 851.00 | | | 30 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 429.00 | | | 24 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 935.00 | | | 819 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 477.00 | | | 696 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 458.00 | | | 123 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 537.00 | | 189 390.00 | 1 831 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 335.00 | 1 865 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 335.00 | 744 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 773.00 | | | 1 032 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 789.00 | | 189 390.00 | 710 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 332.00 | 79 885.00 | | 156 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 332.00 | 79 885.00 | | 156 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 670.00 | 1 750.00 | 670.00 | 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 670.00 | 1 750.00 | 670.00 | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 897.00 | 150 897.00 | | 150 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 105.00 | 42 105.00 | | 42 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 975.00 | | 87 975.00 | 87 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VB T. V. A. | 20 097.00 | 20 097.00 | | 20 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 729.00 | 206 762.00 | 393 789.00 | 675 729.00 |
VI Groupe et associés | 287 163.00 | 287 163.00 | | 287 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VP Divers | 30 975.00 | 30 975.00 | | 30 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 766.00 | 77 791.00 | 87 975.00 | 165 766.00 |
VW T.V.A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 580.00 | 732 613.00 | 393 789.00 | 1 201 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
ST Autres comptes | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 994.00 | | | 134 994.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 186.00 | | | 9 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 326.00 | | | 73 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 420.00 | | | 227 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |