| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 032 773.00 | | 1 032 773.00 | 1 032 773.00 |
AP Constructions | 273 679.00 | 57 125.00 | 216 554.00 | 273 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 477.00 | 122 188.00 | 68 289.00 | 190 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 604.00 | 137 983.00 | 178 621.00 | 316 604.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 507.00 | 317 296.00 | 1 554 211.00 | 1 871 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BT Marchandises | 11 320.00 | | 11 320.00 | 11 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BZ Autres créances | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CF Disponibilités | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 467.00 | | 229 467.00 | 229 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 974.00 | 317 296.00 | 1 783 678.00 | 2 100 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 605 162.00 | | | 605 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
DL TOTAL (I) | 629 885.00 | | | 629 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 208.00 | | | 584 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 474.00 | | | 330 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 809.00 | | | 163 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 327.00 | | | 64 327.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 893.00 | | | 1 152 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 783 678.00 | | | 1 783 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 678.00 | | 903 678.00 | 903 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 678.00 | | 903 678.00 | 903 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 129.00 | | | -11 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 252.00 | | | 1 081 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 129.00 | | | 1 074 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 124.00 | | | 7 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 592.00 | | 38 255.00 | 1 865 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 57 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 341.00 | 1 871 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 341.00 | 780 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 773.00 | | | 1 032 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 845.00 | | 38 255.00 | 744 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 217.00 | 83 027.00 | 1 948.00 | 236 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 217.00 | 83 027.00 | 1 948.00 | 236 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | 900.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 900.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 809.00 | 163 809.00 | | 163 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 818.00 | 36 818.00 | | 36 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 975.00 | | 57 975.00 | 57 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 32 788.00 | 32 788.00 | | 32 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 208.00 | 231 274.00 | 352 934.00 | 584 208.00 |
VI Groupe et associés | 330 474.00 | 330 474.00 | | 330 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 536.00 | | | 111 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 994.00 | 33 994.00 | | 33 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 048.00 | 70 073.00 | 57 975.00 | 128 048.00 |
VW T.V.A. | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 893.00 | 799 959.00 | 352 934.00 | 1 152 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
ST Autres comptes | 67 283.00 | | | 67 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 259.00 | | | 93 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 521.00 | | | 238 521.00 |