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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 11 132.00 | 4 019.00 | 15 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 13 469.00 | 3 633.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 334.00 | 24 602.00 | 111 731.00 | 136 334.00 |
BT Marchandises | 163 954.00 | | 163 954.00 | 163 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BZ Autres créances | 58 048.00 | | 58 048.00 | 58 048.00 |
CF Disponibilités | 47 230.00 | | 47 230.00 | 47 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 653.00 | | 271 653.00 | 271 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 987.00 | 24 602.00 | 383 384.00 | 407 987.00 |
CU Autres participations | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 349.00 | | | 120 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
DL TOTAL (I) | 161 909.00 | | | 161 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 012.00 | | | 130 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 475.00 | | | 221 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 384.00 | | | 383 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 574.00 | | | 127 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 255.00 | | | 132 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 342.00 | 8 260.00 | | 16 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 342.00 | 8 260.00 | | 16 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 126.00 | 59 126.00 | | 59 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 754.00 | 35 853.00 | 93 901.00 | 129 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VP Divers | 58 049.00 | 58 049.00 | | 58 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 469.00 | 60 469.00 | | 60 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 475.00 | 127 574.00 | 93 901.00 | 221 475.00 |