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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 590.00 | 15 082.00 | 5 507.00 | 20 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 306.00 | 32 185.00 | 111 120.00 | 143 306.00 |
BT Marchandises | 198 934.00 | | 198 934.00 | 198 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
BZ Autres créances | 23 370.00 | | 23 370.00 | 23 370.00 |
CF Disponibilités | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 247.00 | | 247 247.00 | 247 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 553.00 | 32 185.00 | 358 368.00 | 390 553.00 |
CU Autres participations | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 909.00 | | | 139 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
DL TOTAL (I) | 172 138.00 | | | 172 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 198.00 | | | 94 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 900.00 | | | 74 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 229.00 | | | 186 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 368.00 | | | 358 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 854.00 | | | 128 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256.00 | | | 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 334.00 | | 6 972.00 | 136 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | | 5 438.00 | 32 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | 1 534.00 | 4 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 602.00 | 7 583.00 | | 24 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | 7 583.00 | | 24 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 900.00 | 74 900.00 | | 74 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 942.00 | 36 566.00 | 57 375.00 | 93 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 230.00 | 128 855.00 | 57 375.00 | 186 230.00 |