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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 881.00 | 18 184.00 | 6 696.00 | 24 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 779.00 | 18 373.00 | 6 406.00 | 24 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 273.00 | 36 557.00 | 118 716.00 | 155 273.00 |
BT Marchandises | 244 978.00 | | 244 978.00 | 244 978.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 737.00 | | 334 737.00 | 334 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 011.00 | 36 557.00 | 453 453.00 | 490 011.00 |
CU Autres participations | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 205.00 | | | 172 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
DL TOTAL (I) | 250 643.00 | | | 250 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 502.00 | | | 109 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 993.00 | | | 57 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 810.00 | | | 202 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 453.00 | | | 453 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 214.00 | | | 191 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 003.00 | | 11 271.00 | 144 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 390.00 | | 11 271.00 | 38 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 476.00 | 3 082.00 | | 33 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 476.00 | 3 082.00 | | 33 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 994.00 | 57 994.00 | | 57 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UX Autres créances clients | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 258.00 | 97 663.00 | 11 595.00 | 109 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 461.00 | | | 77 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 810.00 | 191 215.00 | 11 595.00 | 202 810.00 |