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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 287.00 | 16 372.00 | 4 914.00 | 21 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 003.00 | 33 475.00 | 110 527.00 | 144 003.00 |
BT Marchandises | 208 346.00 | | 208 346.00 | 208 346.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 252 498.00 | | 252 498.00 | 252 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 467.00 | | 468 467.00 | 468 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 470.00 | 33 475.00 | 578 994.00 | 612 470.00 |
CU Autres participations | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 138.00 | | | 150 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
DL TOTAL (I) | 194 205.00 | | | 194 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 990.00 | | | 186 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 455.00 | | | 130 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
EA Autres dettes | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 789.00 | | | 384 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 994.00 | | | 578 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 796.00 | | | 345 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 306.00 | | 697.00 | 143 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 693.00 | | 697.00 | 37 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 186.00 | 1 290.00 | | 32 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 186.00 | 1 290.00 | | 32 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 456.00 | 130 456.00 | | 130 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 941.00 | 30 941.00 | | 30 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 726.00 | 147 733.00 | 38 993.00 | 186 726.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 789.00 | 345 796.00 | 38 993.00 | 384 789.00 |