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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 770.00 | 1 004.00 | 766.00 | 1 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 2 980.00 | 55.00 | 3 035.00 |
AP Constructions | 20 325.00 | 5 369.00 | 14 956.00 | 20 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 318.00 | 42 938.00 | 102 380.00 | 145 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 879.00 | 28 599.00 | 84 280.00 | 112 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 326.00 | 80 890.00 | 202 437.00 | 283 326.00 |
BT Marchandises | 124 067.00 | | 124 067.00 | 124 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
BZ Autres créances | 20 892.00 | | 20 892.00 | 20 892.00 |
CF Disponibilités | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 671.00 | | 254 671.00 | 254 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 997.00 | 80 890.00 | 457 107.00 | 537 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
DH Report à nouveau | | -11 929.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 780.00 | 20 047.00 | | 19 780.00 |
DL TOTAL (I) | 37 899.00 | 18 118.00 | | 37 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 989.00 | 227 766.00 | | 268 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 124.00 | 9 973.00 | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 80 745.00 | | 102 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 867.00 | 44 079.00 | | 37 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 209.00 | 362 563.00 | | 419 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 107.00 | 380 681.00 | | 457 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 694.00 | | 582 694.00 | 582 694.00 |
FG Production vendue services | 124 610.00 | | 124 610.00 | 124 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 304.00 | | 707 304.00 | 707 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 228.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561.00 | -41.00 | | 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 629.00 | 615 934.00 | | 709 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 848.00 | 595 887.00 | | 689 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 780.00 | 20 047.00 | | 19 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 701.00 | | 79 626.00 | 203 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 896.00 | | 79 626.00 | 198 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 661.00 | 38 228.00 | | 42 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | 354.00 | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 395.00 | 585.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 617.00 | 37 289.00 | | 39 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 229.00 | 102 229.00 | | 102 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
UX Autres créances clients | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VB T. V. A. | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 989.00 | 58 760.00 | 210 230.00 | 268 989.00 |
VI Groupe et associés | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 348.00 | | | 90 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 803.00 | 6 803.00 | | 6 803.00 |
VP Divers | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 378.00 | 75 378.00 | | 75 378.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 209.00 | 208 979.00 | 210 230.00 | 419 209.00 |