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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 3 551.00 | 1 684.00 | 5 235.00 |
AP Constructions | 20 325.00 | 11 467.00 | 8 858.00 | 20 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 543.00 | 87 185.00 | 73 358.00 | 160 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 801.00 | 93 709.00 | 83 092.00 | 176 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 974.00 | 197 682.00 | 167 292.00 | 364 974.00 |
BT Marchandises | 136 744.00 | | 136 744.00 | 136 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 975.00 | 306.00 | 79 669.00 | 79 975.00 |
BZ Autres créances | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
CF Disponibilités | 113 874.00 | | 113 874.00 | 113 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 364.00 | 306.00 | 358 058.00 | 358 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 337.00 | 197 988.00 | 525 350.00 | 723 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 52 425.00 | 28 830.00 | | 52 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 873.00 | 23 595.00 | | 65 873.00 |
DL TOTAL (I) | 129 297.00 | 63 425.00 | | 129 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 655.00 | 189 927.00 | | 192 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | 11 762.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 602.00 | 143 463.00 | | 144 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | 37 796.00 | | 55 835.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 201.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 052.00 | 383 148.00 | | 396 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 350.00 | 446 573.00 | | 525 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 396.00 | | 1 111 396.00 | 1 111 396.00 |
FG Production vendue services | 53 426.00 | | 53 426.00 | 53 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 822.00 | | 1 164 822.00 | 1 164 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 437.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 800.00 | -437.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 264.00 | 4 365.00 | | 19 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 227.00 | 962 451.00 | | 1 183 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 354.00 | 938 856.00 | | 1 117 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 873.00 | 23 595.00 | | 65 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 312.00 | 79 217.00 | | 288 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 555.00 | 364 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 555.00 | 357 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 2 200.00 | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 207.00 | 77 017.00 | | 283 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 625.00 | 41 612.00 | 2 555.00 | 158 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | 58.00 | | 1 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 035.00 | 516.00 | | 3 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 878.00 | 41 037.00 | 2 555.00 | 153 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 602.00 | 144 602.00 | | 144 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 608.00 | 79 608.00 | | 79 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 445.00 | 93 917.00 | 98 528.00 | 192 445.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 046.00 | 107 746.00 | 300.00 | 108 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 842.00 | 297 315.00 | 98 528.00 | 395 842.00 |