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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 770.00 | 1 358.00 | 412.00 | 1 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
AP Constructions | 20 325.00 | 7 402.00 | 12 923.00 | 20 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 963.00 | 60 391.00 | 86 571.00 | 146 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 979.00 | 50 468.00 | 70 511.00 | 120 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 372.00 | 122 654.00 | 170 718.00 | 293 372.00 |
BT Marchandises | 142 672.00 | | 142 672.00 | 142 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 534.00 | | 72 534.00 | 72 534.00 |
BZ Autres créances | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
CF Disponibilités | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 528.00 | | 279 528.00 | 279 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 900.00 | 122 654.00 | 450 246.00 | 572 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 899.00 | 7 118.00 | | 26 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 931.00 | 19 780.00 | | 1 931.00 |
DL TOTAL (I) | 39 830.00 | 37 899.00 | | 39 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 939.00 | 268 989.00 | | 234 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 291.00 | 10 124.00 | | 10 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 670.00 | 102 229.00 | | 132 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 516.00 | 37 867.00 | | 32 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 416.00 | 419 209.00 | | 410 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 246.00 | 457 107.00 | | 450 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 672.00 | | 665 672.00 | 665 672.00 |
FG Production vendue services | 129 104.00 | | 129 104.00 | 129 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 775.00 | | 794 775.00 | 794 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 411 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 562.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 673.00 | 561.00 | | 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 673.00 | 561.00 | | 13 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 054.00 | 561.00 | | 1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 338.00 | 709 629.00 | | 815 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 407.00 | 689 848.00 | | 813 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 931.00 | 19 780.00 | | 1 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 326.00 | | 25 462.00 | 283 326.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 417.00 | 293 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 417.00 | 288 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 521.00 | | 25 162.00 | 278 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 890.00 | 44 562.00 | 2 797.00 | 80 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 004.00 | 354.00 | | 1 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 55.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 906.00 | 44 153.00 | 2 797.00 | 76 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 670.00 | 132 670.00 | | 132 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
VB T. V. A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 939.00 | 68 349.00 | 166 590.00 | 234 939.00 |
VI Groupe et associés | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 050.00 | | | 64 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 313.00 | 120 013.00 | 300.00 | 120 313.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 416.00 | 243 826.00 | 166 590.00 | 410 416.00 |