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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 235.00 | 4 651.00 | 584.00 | 5 235.00 |
AP Constructions | 20 325.00 | 13 499.00 | 6 826.00 | 20 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 543.00 | 104 990.00 | 76 553.00 | 181 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 051.00 | 125 223.00 | 130 828.00 | 256 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 224.00 | 250 134.00 | 215 090.00 | 465 224.00 |
BT Marchandises | 143 951.00 | | 143 951.00 | 143 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 486.00 | 306.00 | 87 180.00 | 87 486.00 |
BZ Autres créances | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
CF Disponibilités | 57 981.00 | | 57 981.00 | 57 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 156.00 | 306.00 | 312 850.00 | 313 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 380.00 | 250 439.00 | 527 940.00 | 778 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 297.00 | 52 425.00 | | 118 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 126.00 | 65 873.00 | | 38 126.00 |
DL TOTAL (I) | 167 423.00 | 129 297.00 | | 167 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 143.00 | 192 655.00 | | 196 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 033.00 | 2 958.00 | | 3 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | 144 602.00 | | 136 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 313.00 | 55 835.00 | | 25 313.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 517.00 | 396 052.00 | | 360 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 940.00 | 525 350.00 | | 527 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 147.00 | | 1 048 147.00 | 1 048 147.00 |
FG Production vendue services | 124 871.00 | | 124 871.00 | 124 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 018.00 | | 1 173 018.00 | 1 173 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 025.00 | 800.00 | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 025.00 | 800.00 | | 3 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 915.00 | 19 264.00 | | 8 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 157.00 | 1 183 227.00 | | 1 183 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 031.00 | 1 117 354.00 | | 1 145 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 126.00 | 65 873.00 | | 38 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 974.00 | | 100 250.00 | 364 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 224.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 669.00 | | 100 250.00 | 357 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 682.00 | 52 452.00 | | 197 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 1 100.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 361.00 | 51 352.00 | | 192 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 028.00 | 136 028.00 | | 136 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 87 119.00 | 87 119.00 | | 87 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 528.00 | 62 536.00 | 35 992.00 | 98 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 797.00 | | | 93 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 524.00 | 111 224.00 | 300.00 | 111 524.00 |
VW T.V.A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 902.00 | 226 910.00 | 35 992.00 | 262 902.00 |