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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
BZ Autres créances | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
CF Disponibilités | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 394.00 | | 89 394.00 | 89 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 088.00 | | 258 088.00 | 258 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 687.00 | 82 836.00 | | 16 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 035.00 | 73 851.00 | | 140 035.00 |
DL TOTAL (I) | 158 921.00 | 158 887.00 | | 158 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 618.00 | 116 802.00 | | 95 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 649.00 | | 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 167.00 | 117 451.00 | | 99 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 088.00 | 276 338.00 | | 258 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 687.00 | | | 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 800.00 | 76 160.00 | | 142 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765.00 | 2 309.00 | | 2 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 035.00 | 73 851.00 | | 140 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 694.00 | 168 694.00 | | 168 694.00 |
VC Groupe et associés | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 618.00 | 21 355.00 | 74 263.00 | 95 618.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 858.00 | 202 858.00 | | 202 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 167.00 | 24 903.00 | 74 263.00 | 99 167.00 |