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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 694.00 | | 168 694.00 | 168 694.00 |
BZ Autres créances | 16 574.00 | | 16 574.00 | 16 574.00 |
CF Disponibilités | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 126.00 | | 59 126.00 | 59 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 820.00 | | 227 820.00 | 227 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 41 721.00 | 16 687.00 | | 41 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 966.00 | 140 035.00 | | 72 966.00 |
DL TOTAL (I) | 116 887.00 | 158 921.00 | | 116 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 318.00 | 95 618.00 | | 74 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 2 200.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 661.00 | | 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | 687.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 933.00 | 99 167.00 | | 110 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 820.00 | 258 088.00 | | 227 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 196.00 | 24 903.00 | | 58 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 687.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 160.00 | 142 800.00 | | 76 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 194.00 | 2 765.00 | | 3 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 966.00 | 140 035.00 | | 72 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 694.00 | | | 168 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 694.00 | 168 694.00 | | 168 694.00 |
VC Groupe et associés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 263.00 | 21 526.00 | 52 737.00 | 74 263.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 268.00 | 185 268.00 | | 185 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 933.00 | 58 196.00 | 52 737.00 | 110 933.00 |